FORUM FONDS


Weltweit investieren mit dem WertArt Capital Fonds

Mit kleinen Unternehmen große Renditen erzielen

Der WertArt Capital Fonds (ISIN: DE000A2N65X4) ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Der Fonds investiert unabhängig von Größen-, Sektoren- oder Indexzugehörigkeiten. Als Investment kommen Unternehmen ab einer Marktkapitalisierung von 100 Mio. EUR in Frage. Ein Großteil des Portfolios ist in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 500 Mio. EUR und 10 Mrd. EUR investiert.


Der Fonds investiert in 25 bis 30 Unternehmen. Die Mindestalloaktion beträgt 2 % pro Investment und kann schrittweise auf maximal 4 % Anfangsallokation gesteigert werden. Die angestrebte Haltedauer pro Investment beträgt drei bis fünf Jahre. Während der Haltedauer wird die Investmentthese kontinuierlich auf ihre Realisierbarkeit hin überprüft.


Die Titelselektion folgt einem fundamental orientierten („Bottom-up“) Investmentprozess. Im Mittelpunkt der Analyse stehen das Geschäftsmodell des Unternehmens und die Frage, ob das Unternehmen langfristig überdurchschnittliche Renditen auf das eingesetzte Kapital erzielen kann. Die Beurteilung der Managementqualitäten und der Eigentümerstruktur sowie der Angemessenheit von Bilanzrelationen erfährt ebenfalls ein hohes Gewicht. Die Analyse zielt schließlich auf die Bewertung und die Bestimmung des Inneren Wertes („Intrinsic Value“) eines Unernehmens ab.

Die Auflegung des WertArt Capital Fonds erfolgte im März 2019 mit einem Volumen von 8 Mio. EUR. Der Fonds wird von der eigentümergeführten und unabhängigen WA Capital GmbH mit Sitz in Siegsdorf beraten.

Benedikt Olesch

CFA

Geschäftsführer

WA Capital GmbH

Knappenfeldstraße 17

83313 Siegsdorf


Telefon: +49 (0) 8662 667250
E-Mail: info@wertartcapital.com

www.wertartcapital.com